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借入金

2021年1月29日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 固定・変動 借入日 返済期限 摘要
短期 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
4,860 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.20%を加えた利率 変動 2020年
5月29日
2021年
5月31日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社福岡銀行
オリックス銀行株式会社
株式会社西日本シティ銀行
12,550 0.537%
(注)
固定
(注)
2016年
6月1日
2021年
5月31日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
7,500 0.5375%
(注)
固定
(注)
2017年
6月6日
2021年
11月30日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社西日本シティ銀行
4,600 0.3758%
(注)
固定
(注)
2018年
5月1日
2021年
4月30日
無担保
無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,700 0.37% 固定 2018年
5月1日
2021年
4月30日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
13,800 0.5685%
(注)
固定
(注)
2018年
5月1日
2022年
10月31日
無担保
無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,700 0.52% 固定 2018年
5月1日
2022年
10月31日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
4,400 0.6245%
(注)
固定
(注)
2018年
5月1日
2023年
4月28日
無担保
無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,600 0.57% 固定 2018年
5月1日
2023年
4月28日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
5,700 0.4945%
(注)
固定
(注)
2018年
6月6日
2022年
4月28日
無担保
無保証
日本生命保険相互会社 300 0.50% 固定 2018年
6月6日
2022年
4月28日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
5,300 0.6245%
(注)
固定
(注)
2018年
6月6日
2023年
4月28日
無担保
無保証
日本生命保険相互会社 700 0.60% 固定 2018年
6月6日
2023年
4月28日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
7,000 0.2503% 固定
(注)
2019年
6月6日
2022年
5月31日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
7,000 0.4635% 固定
(注)
2019年
6月6日
2024年
5月31日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社 西日本シティ銀行
株式会社 福岡 銀行
9,350 0.381% 固定
(注)
2019年
11月29日
2023年
11月30日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
10,600 0.521%
(注)
固定
(注)
2020年
5月29日
2025年
5月30日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
4,000 0.3133%
(注)
固定
(注)
2020年
11月30日
2023年
11月30日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
4,100 0.5285%
(注)
固定
(注)
2020年
11月30日
2025年
11月28日
無担保
無保証
(注) 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。これに基づき、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。

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