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借入金

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2021年1月29日現在

区分	借入先	残高（百万円）	利率	固定・変動	借入日	返済期限	摘要
短期	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行	4,860	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.20%を加えた利率	変動	2020年 5月29日	2021年 5月31日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社新生銀行株式会社あおぞら銀行株式会社福岡銀行オリックス銀行株式会社株式会社西日本シティ銀行	12,550	0.537% (注)	固定（注）	2016年 6月1日	2021年 5月31日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社日本政策投資銀行	7,500	0.5375% (注)	固定（注）	2017年 6月6日	2021年 11月30日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社西日本シティ銀行	4,600	0.3758% (注)	固定（注）	2018年 5月1日	2021年 4月30日	無担保無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,700	0.37%	固定	2018年 5月1日	2021年 4月30日	無担保無保証
長期	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社新生銀行株式会社あおぞら銀行株式会社西日本シティ銀行株式会社りそな銀行株式会社福岡銀行	13,800	0.5685% (注)	固定（注）	2018年 5月1日	2022年 10月31日	無担保無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,700	0.52%	固定	2018年 5月1日	2022年 10月31日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社新生銀行株式会社あおぞら銀行	4,400	0.6245% (注)	固定（注）	2018年 5月1日	2023年 4月28日	無担保無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,600	0.57%	固定	2018年 5月1日	2023年 4月28日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社日本政策投資銀行	5,700	0.4945％ (注)	固定（注）	2018年 6月6日	2022年 4月28日	無担保無保証
	日本生命保険相互会社	300	0.50%	固定	2018年 6月6日	2022年 4月28日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社日本政策投資銀行	5,300	0.6245% (注)	固定（注）	2018年 6月6日	2023年 4月28日	無担保無保証
	日本生命保険相互会社	700	0.60%	固定	2018年 6月6日	2023年 4月28日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行株式会社あおぞら銀行株式会社日本政策投資銀行	7,000	0.2503%	固定（注）	2019年 6月6日	2022年 5月31日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行株式会社あおぞら銀行株式会社日本政策投資銀行	7,000	0.4635%	固定（注）	2019年 6月6日	2024年 5月31日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行株式会社あおぞら銀行株式会社西日本シティ銀行株式会社福岡銀行	9,350	0.381%	固定（注）	2019年 11月29日	2023年 11月30日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行	10,600	0.521% （注）	固定（注）	2020年 5月29日	2025年 5月30日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行	4,000	0.3133% （注）	固定（注）	2020年 11月30日	2023年 11月30日	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行	4,100	0.5285% （注）	固定（注）	2020年 11月30日	2025年 11月28日	無担保無保証

(注)	変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。これに基づき、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。

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