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借入金
2018年12月28日現在
| 区分 | 借入先 | 残高 （百万円） |
利率 | 固定・変動 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
4,500 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.20%を加えた利率 | 変動 | 2018年 5月1日 |
2019年 4月30日 |
無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
8,000 | 0.93400% (注) |
固定 （注） |
2014年 6月6日 |
2019年 6月6日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4,000 | 0.91500% | 固定 | 2014年 6月6日 |
2019年 6月6日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
6,800 | 0.81400% （注） |
固定 （注） |
2015年 6月1日 |
2020年 5月31日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,800 | 0.80400% | 固定 | 2015年 6月1日 |
2020年 5月31日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
900 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.40%を加えた利率 | 変動 | 2016年 6月1日 |
2019年 11月29日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 オリックス銀行株式会社 株式会社西日本シティ銀行 |
12,450 | 0.357% (注) |
固定 （注） |
2016年 6月1日 |
2019年 11月29日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 オリックス銀行株式会社 株式会社西日本シティ銀行 |
12,550 | 0.537% (注) |
固定 （注） |
2016年 6月1日 |
2021年 5月31日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
6,600 | 0.445% (注) |
固定 （注） |
2016年 6月30日 |
2020年 11月30日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
7,500 | 0.5375% (注) |
固定 （注） |
2017年 6月6日 |
2021年 11月30日 |
無担保 無保証 |
|
| 長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社西日本シティ銀行 |
4,600 | 0.3758% (注) |
固定 （注） |
2018年 5月1日 |
2021年 4月30日 |
無担保 無保証 |
| シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 1,700 | 0.37% | 固定 | 2018年 5月1日 |
2021年 4月30日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 |
13,800 | 0.5685% (注) |
固定 （注） |
2018年 5月1日 |
2022年 10月31日 |
無担保 無保証 |
|
| シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 1,700 | 0.52% | 固定 | 2018年 5月1日 |
2022年 10月31日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 |
4,400 | 0.6245% (注) |
固定 （注） |
2018年 5月1日 |
2023年 4月28日 |
無担保 無保証 |
|
| シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 1,600 | 0.57% | 固定 | 2018年 5月1日 |
2023年 4月28日 |
無担保 無保証 |
|
| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
5,700 | 0.4945％ (注) |
固定 （注） |
2018年 6月6日 |
2022年 4月28日 |
無担保 無保証 |
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| 日本生命保険相互会社 | 300 | 0.50% | 固定 | 2018年 6月6日 |
2022年 4月28日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
5,300 | 0.6245% (注) |
固定 （注） |
2018年 6月6日 |
2023年 4月28日 |
無担保 無保証 |
|
| 日本生命保険相互会社 | 700 | 0.60% | 固定 | 2018年 6月6日 |
2023年 4月28日 |
無担保 無保証 |
| (注) | 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。これに基づき、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 |
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